Lipno, dnia 29 IX 2011 r.
USZCZEGÓŁOWIENIE do SIWZ
Dotyczy postępowania przetargowego: ZP.341-12PN/2011
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.
Poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami, stanowiącymi jednocześnie uszczegółowienie SIWZ:
Pyt.1)
W pkt.1 ppkt. a) koszty bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych:
w tabeli pkt. 21
prosimy o podanie wartości w kolumnie 4 -ilość(szacunkowa) 1 rok przy:
- marży banku,
- stopie referencyjnej
Odp. 1: Pkt 21 dotyczy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł rocznie, który będzie spłacany zawsze na koniec roku budżetowego, a nie kosztów bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych.
Pyt.2)
W pkt 1 ppkt b) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym i oprocentowanie lokat krótkoterminowym:
Prosimy o doprecyzowanie, czy oprocentowanie w kolumnie jedn. miary usługi podajemy razem z WIBID 1M (Proszę podać właściwy zapis np. WIBID 1M + marża).
Prosimy o podanie od jakiej kwoty liczyć oprocentowanie lokat overnight oraz rachunków. Bez tego nie można wyliczyć wartości.
Odp. 2: Oprocentowanie środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych:
- właściwy zapis brzmi: marża banku WIBID 1 M
- oprocentowanie lokat oveninght od kwoty 50.000 zł ( zapis w wierszu 1 dot. lokat )
- oprocentowanie rachunków od 0,01 zł ( zapis w wierszu 2 dot. oprocentowania )
Pyt. 3)
Kolejne pytanie dot. czy rachunek w EURO ma być tak samo oprocentowany jak pozostałe. Rachunki w Euro są z reguły niżej oprocentowanie.
Odp. 3: Rachunek w EURO – oprocentowanie jak w pozostałych rachunkach.
Prosimy również o podanie, jaki mamy przyjąć WIBID 1 M i WIBOR 1 M( z jakiego dnia lub prosimy podać konkretną wartość).
Proszę przyjąć dla porównania ofert: WIBID 1 M, WIBOR 1 M z dnia 24.X.2011 r.
Pyt. 4)
Czy korzystają Państwo z:
- leasingu – Tak, na kwotę 126.000 na okres 5 lat ( leasing operacyjny )
- emisji papierów dłużnych - Nie
Lub występują Państwo jako strona w Partnerstwie Publiczno Prawnym korzystających z któregoś z w/w form kredytowania, i jeżeli tak, to informacji o:
- aktualnym zobowiązaniu ( zadłużeniu ),
- terminie ostatecznej spłaty,
- harmonogramie spłat ujmującym wysokość rat, terminy ich spłaty,
- przedmiocie ( inwestycji ) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
Odp. 4: Nie
Pyt.5)
Czy można przyjąć, że maksymalna do udzielenia kwota kredytu w rachunku bieżącym to zgodnie z Formularzem ofertowym 1.000.000 zł? ( Jeżeli nie , to prosimy o określenie maksymalnej do udzielenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym ).
Odp. 5: Tak
Pyt. 6) Czy zakładane jest wraz z Umową kredytową złożenia weksla In blanko oraz podpisanie deklaracji wekslowej i oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
Odp. 6: Tak
Pyt. 7)
Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych ( Umowa kredytowa, weksel In blanko, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji ? ).
Odp. 7: Tak
Pyt. 8)
Czy przed ewentualnym podpisaniem umowy o kredyt zostanie przedstawiona stosowna uchwała określająca zabezpieczenia i upoważniająca Burmistrza do ich ustanowienia?
Odp. 8: Nie, jest to zawarte w Uchwale Budżetowej Gminy Miasta Lipna
Pyt. 9:
Czy przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości ?
Odp. 9: Tak
Pyt. 10:
Czy podpiszą Państwo Umowę kredytu na wzorach stosowanych w naszym Banku ( Umowa kredytu + Umowa ustalająca ogólne zasady kredytowania ? ).
Odp. 10:
Tak, ale konieczne jest zachowanie warunków zamieszczonych w SIWZ.
Dokumenty niezbędne do oceny Naszej zdolności kredytowej zamieszczamy pod poniższymi linkami:
Spraw. z wykonania doch. Podatkowych
Nazwa | Data dodania | Licznik |
---|
Wytworzył | Zaakceptował | Opublikował |
---|---|---|
Artur Rybicki | Artur Rybicki | Artur Rybicki |
Data publikacji | Licznik odsłon | Licznik zmian |
24 października 2011 r. 12:26 | 764 | 16 |
Data zmiany | Typ zmiany | Użytkownik |
---|---|---|
24 października 2011 r. 12:44 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:43 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:43 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:41 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:40 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:39 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:39 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:26 | Dodanie | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:44 | Edycja | Artur Rybicki |
24 października 2011 r. 12:43 | Edycja | Artur Rybicki |