Uszczegółowienie do SIWZ - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.

Lipno, dnia 29 IX 2011 r.

USZCZEGÓŁOWIENIE do  SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego: ZP.341-12PN/2011

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.

Poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami, stanowiącymi jednocześnie uszczegółowienie SIWZ:

Pyt.1)

W pkt.1 ppkt. a) koszty bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych:

w tabeli pkt. 21

prosimy o podanie wartości w kolumnie 4 -ilość(szacunkowa) 1 rok przy:

-  marży banku,

-  stopie referencyjnej

Odp. 1: Pkt 21 dotyczy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł rocznie, który będzie spłacany zawsze na koniec roku budżetowego, a nie kosztów bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych.

Pyt.2)  

W pkt 1 ppkt b) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym i oprocentowanie lokat krótkoterminowym:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oprocentowanie w kolumnie jedn. miary usługi podajemy razem z WIBID 1M (Proszę podać właściwy zapis np. WIBID 1M + marża).

Prosimy o podanie od jakiej kwoty liczyć oprocentowanie lokat overnight oraz rachunków. Bez tego nie można wyliczyć wartości.

Odp. 2: Oprocentowanie środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych:

- właściwy zapis brzmi: marża banku WIBID 1 M

- oprocentowanie lokat oveninght od kwoty 50.000 zł ( zapis w wierszu 1 dot. lokat )

- oprocentowanie rachunków od 0,01 zł ( zapis w wierszu 2 dot. oprocentowania )

Pyt. 3)

Kolejne pytanie dot. czy rachunek w EURO ma być tak samo oprocentowany jak pozostałe. Rachunki w Euro są z reguły niżej oprocentowanie.

Odp. 3: Rachunek w EURO – oprocentowanie jak w pozostałych rachunkach.

Prosimy również o podanie, jaki mamy przyjąć WIBID 1 M i WIBOR 1 M( z jakiego dnia lub prosimy podać konkretną wartość).

Proszę przyjąć dla porównania ofert: WIBID 1 M, WIBOR 1 M z dnia 24.X.2011 r.

Pyt. 4)

Czy korzystają Państwo z:

- leasingu – Tak, na kwotę 126.000 na okres 5 lat ( leasing operacyjny )

- emisji papierów dłużnych - Nie

Lub występują Państwo jako strona w Partnerstwie Publiczno Prawnym korzystających z któregoś z w/w form kredytowania, i jeżeli tak, to informacji o:

- aktualnym zobowiązaniu ( zadłużeniu ),

- terminie ostatecznej spłaty,

- harmonogramie spłat ujmującym wysokość rat, terminy ich spłaty,

- przedmiocie ( inwestycji ) finansowania objętych wykupem wierzytelności.

Odp. 4: Nie

Pyt.5)

Czy można przyjąć, że maksymalna do udzielenia kwota kredytu w rachunku bieżącym to zgodnie z Formularzem ofertowym 1.000.000 zł? ( Jeżeli nie , to prosimy o określenie maksymalnej do udzielenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym ).

Odp. 5: Tak

Pyt. 6) Czy zakładane jest wraz z Umową kredytową złożenia weksla In blanko oraz podpisanie deklaracji wekslowej i oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odp. 6: Tak

Pyt. 7)

Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych ( Umowa kredytowa, weksel In blanko, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji ? ).

Odp. 7: Tak

Pyt. 8)

Czy przed ewentualnym podpisaniem umowy o kredyt zostanie przedstawiona stosowna uchwała określająca zabezpieczenia i upoważniająca Burmistrza do ich ustanowienia?

Odp. 8: Nie, jest to zawarte w Uchwale Budżetowej Gminy Miasta Lipna

Pyt. 9:

Czy przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości ?

Odp. 9: Tak

Pyt. 10:

Czy podpiszą Państwo Umowę  kredytu na wzorach stosowanych w naszym Banku ( Umowa kredytu + Umowa ustalająca ogólne zasady kredytowania ? ).

Odp. 10:

Tak, ale konieczne jest zachowanie warunków zamieszczonych w SIWZ.

Dokumenty niezbędne do oceny Naszej zdolności kredytowej zamieszczamy pod poniższymi linkami:

Opinia RIO

Spraw. z wykonania doch. Podatkowych

Spraw. z wykonania budżetu

Za 2009

Za 2010

Za 2011

Tabele finansowe

Lista plików