USZCZEGÓŁOWIENIE DO SIWZ - przetargu nieograniczonego na wybór banku do Kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.

Lipno, dnia 13 październik 2014 r.

ZP.341-9PN/2014

USZCZEGÓŁOWIENIE DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór  banku do Kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę zapytania, Gmina Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie, przy ul. Plac Dekerta 8, zwany dalej „Zamawiającym”,  udziela odpowiedzi  na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi  na zapytania bez ujawniania źródła zapytania, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SIWZ.

Treść odpowiedzi zawiera temat zapytania, więc treści zapytań nie są zamieszczane, z wyjątkami gdzie odpowiedzi są negatywne.

1a) Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31 października 2014r.,

 1b)  Zamawiający  udostępnia  następujące dokumenty w wersji elektronicznej:

 Sprawozdania  za 2013 rok oraz  za I półrocze 2014r. o wzorach : Rb- NDS; Rb-Z, Rb 27- S; Rb- 28 S oraz sprawozdanie opisowe  z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Gmina Miasta Lipna nie posiada w swoich strukturach  SP ZOZ, a tym samym  nie składa  sprawozdania Rb- Z,

Opinia RIO nie jest  wymagana w przypadku  zaciągania  kredytu w rachunku bieżącym, gdyż jest to zobowiązanie , które na dzień 31 grudnia każdego roku musi zostać spłacone.

Odrębna Uchwała Rady Miejskiej  przy kredycie w rachunku bieżącym nie jest konieczna. Zapis ten jest  zawarty  w  uchwale budżetowej podejmowanej przez Radę Miejską przy przyjmowaniu budżetu na poszczególne lata.

Zamawiający posiada 100 % udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie . REGON - 340443139    NIP - 4660375375

Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji żadnym podmiotom.

Zamawiający nie udzielał umów wsparcia beneficjentom,

Zamawiający przedstawia  w załączeniu  wykaz  instytucji w których Gmina posiada kredyty, pożyczki oraz  obligacje.

1c) Zamawiający nie  nadzoruje szpitali oraz SP ZOZ,

1d)  Zamawiający nie  wyklucza zabezpieczenia wekslem In blanko oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika.

1e) Zamawiający podaje jako podstawę oprocentowania rachunków WIBID 1M + marża banku.

1f) Zamawiający wyjaśnia, że oprocentowanie  lokat oraz rachunków należy podać tylko w procentach.

1g) Zamawiający przewiduje 14 użytkowników bankowości elektronicznej, tak jak podano w załączniku Nr 1 do SIWZ.

1h) Średnia wielkość lokaty terminowej wynosić będzie 50. 000 zł.

Pyt: Na jaki okres będą zakładane lokaty terminowe?

1i) Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

1j) Lokaty  O/N winny być zawiązane po godzinie 16,00.

1k) Średnia kwota lokaty O/N wynosić będzie we wszystkich jednostkach  około 1.500.000 zł.

1l) Zamawiający szacuje, ze średnia wartość pojedynczej wypłaty wynosić będzie 100.000 zł.

1m) Średniomiesięcznie  szacuje się 20 wypłat gotówkowych.

1n) Zamawiający będzie korzystał jedynie z wpłat gotówkowych otwartych.

1 o) Zamawiający  szacuje średniomiesięcznie 308 wpłat gotówkowych.

1p) Średnia wartość pojedynczej wpłaty to 10.000 zł.

1q) Przelewy będą realizowane wyłącznie w PLN.

1r) Zamawiający szacuje, że  w ramach banku PKO BP S.A. realizowanych będzie 15% przelewów.

1s) Średniomiesięczne saldo na  wszystkich rachunkach bieżących  to 1.000.000 zł.

1t) Średniomiesięczne saldo na   wszystkich pomocniczych rachunkach to 600.000 zł.

1u) Podstawą  oprocentowania rachunku walutowego w EURO   jest WIBID 1M.

1v) Zamawiający wyjaśnia , że w zapisach SIWZ oraz załączniku Nr 2 do SIWZ podana kwota to 1.000.000 zł , która   jest również zawarta  w uchwale budżetowej.

DO pobrania:

Sprawozdania za 2013 r

Sprawozdania za 2014 r

Sprawozdanie opisowe za 2014 r.

Zestawienie zobowiązań ( kredyty i pożyczki )

---

Lista plików

Nazwa	Data dodania	Licznik